SOF' TRESORERIE

Le budget de trésorerie est un tableau qui a pour objectif de traduire les dépenses et les recettes prévues sous forme de flux monétaires prévisionnels.

Il permet de recenser un ensemble d’encaissements et de décaissements sur une période définie. Le suivi de la trésorerie doit permettre d’anticiper les difficultés à venir et d’optimiser les décisions de financements et de placements à court terme.

Nous réalisons avec vous votre budget de trésorerie, que nous suivons et mettons à jour mensuellement, vous permettant ainsi d’anticiper et d’organiser les besoins de trésorerie et d’optimiser la gestion de celle-ci au quotidien.

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